Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07
Nahversorgung als Renditebringer
Mit dem Habona Einzelhandelsfonds 07 bietet Habona Invest Anlegern die Möglichkeit, langfristig von der dynamischen Entwicklung des Nahversorgungsmarktes in Deutschland zu profitieren. Dank Mietverträgen mit bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die mit Mietvertragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren für langfristig stabile Einnahmen sorgen, wird nach Ansicht von Habona mit den geplanten Investitionen dem Sicherheitsbedürfnis der Anleger in besonderem Maße Rechnung getragen.
Habona hat bereits sechs geschlossene Fonds mit Investitionsschwerpunkt auf dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel erfolgreich platziert und für diese Fonds insgesamt 150 Nahversorgungsimmobilien mit Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel erworben. Die ersten drei Fonds der Kurzläufer-Serie sind bereits erfolgreich aufgelöst worden, zwei davon konnten die geplante Rendite sogar deutlich übertreffen. Insgesamt haben bereits über 10.000 Anleger ca. EUR 280 Millionen in Habona Einzelhandelsfonds investiert.
Das weiterentwickelte Fondskonzept des Habona Einzelhandelsfonds 07 trägt der nachhaltigen Entwicklung des deutschen Nahversorgungsmarktes Rechnung. Mit einer Laufzeit von elf Jahren ab Fondsschließung bietet Habona nun erstmals die Möglichkeit, langfristige Ertragschancen dieser Assetklasse steuereffizient zu nutzen.
Der geschlossene alternative Investmentfonds („AIF“) Habona Einzelhandelsfonds 07 ist ein regulierter Publikumsfonds im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“) und prognostiziert eine Ausschüttung in Höhe von 4,5 % p.a.* bei halbjährlicher Auszahlung. Inklusive des Verkaufserlöses nach Ablauf der elfjährigen Fondslaufzeit soll der geplante Gesamtmittelrückfluss 155 %* betragen.
Vertiefende Informationen zum Habona Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 finden Sie auch in unseren Fondsdokumenten.
Eckdaten zum Fonds
| AIF | Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Frankfurt am Main |
| Komplementär | Habona Management 07 GmbH, Frankfurt am Main |
| Geschäftsführende Kommanditistin | HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der HANSAINVEST-Gruppe), Hamburg |
| Emissionshaus | Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main |
| Asset-Manager | Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Investitionskonzept | Blind-Pool (zum Zeitpunkt des erstmaligen Vertriebsbeginns stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest) |
| Objektankauf | Investitionen in kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland bereits während des Platzierungszeitraums geplant |
| Fondsvolumen | EUR 95 Mio. (Erhöhung auf EUR 130 Mio.); voraussichtlich ca. 20 Objekte (nach Erhöhung ca. 30 Objekte) |
| Eigenkapitalanteil | EUR 50 Mio. (Erhöhung auf EUR 75 Mio.) zzgl. Agio |
| Mindestzeichnung | EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich |
| Einzahlung | Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditistin |
| Platzierungszeitraum | bis 30. Juni 2021 |
| Laufzeit | 11 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
| Prognostizierte Ausschüttung1 | 4,5 % p.a. (vor Steuern) – halbjährliche Auszahlung |
| Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss1 | 155 % (vor Steuern) |
Wesentliche Merkmale des Fonds
- Wenig konjunkturanfällige Sachwertinvestition primär in neuwertige Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel mit Schwerpunkt auf Discountern, Vollversorgern sowie Nahversorgungszentren
- Risikomischung hinsichtlich der Standorte und Mieter
- Erwerb vollständig errichteter Einzelhandelsimmobilien
- Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge
- Angestrebte jährliche Auszahlungen: 4,5 % (vor Steuern) bezogen auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio; prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: inkl. Eigenkapitalrückzahlung 155 % (vor Steuern) bezogen auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio*
- Reines Euro Investment/keine Fremdwährungsrisiken
Wesentliche Risiken des Fonds
- Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen oder gänzlich ausfallen, z.B. auf Grund von geringeren Mieteinnahmen oder eines geringeren Verkaufserlöses der Immobilien.
- Es bestehen Blind-Pool-Risiken d.h. konkrete Investitionen stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Insgesamt besteht keine Sicherheit, dass die geplanten Investitionen verwirklicht werden können. Hierdurch ist der Investmenterfolg Unsicherheiten ausgesetzt.
- Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft haben.
- Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz.
- Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren (Totalverlust).
- Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 5 % der Einlage ohne Agio.